江信瑞福A (002630.jj)江信基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3254元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率145.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福C | ||||
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江信瑞福A(002630) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 江信瑞福 | |
| 基金主代码 | 002630 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-02-17 | |
| 总份额 | 70.90万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 | |
| 投资策略 | 1.资产配置策略本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。2.股票投资策略在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过ROIC（Return On Invested Capital）指标来衡量公司的获利能力，通过WACC（Weighted Average Cost of Capital）指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。3.普通债券投资策略在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：1）信用等级高、流动性好；2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。4.股指期货投资策略在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。5.国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。6.权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资；2）基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资；3）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。7.资产支持证券等品种投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 江信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 江信瑞福A | 江信瑞福C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002630 | 002631 |
| 子基金份额 | 33.20万 份 (2024-09-30) | 37.69万 份 (2024-09-30) |
