江信瑞福A (002630.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9842元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率145.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福C | ||||
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江信瑞福A(002630) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 42.10万 | 41.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.49万 | 67.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 44.72万 | 49.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.27万 | 69.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 84.89万 | 72.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 93.40万 | 73.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 84.16万 | 74.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 98.79万 | 85.38万元 | -- |
