融通增鑫债券A (002635.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券C | ||||
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融通增鑫债券A(002635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.18亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 7.58亿 | 92.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,954.73万 | 7.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.39万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.08万 | 0.00% |
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