融通增鑫债券A (002635.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券C | ||||
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融通增鑫债券A(002635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.52万元 | 0.30% | 29.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 169.73万元 | 0.30% | 56.58万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 83.09万元 | 0.30% | 27.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 56.57万元 | 0.30% | 18.86万元 | 0.10% |
