融通增鑫债券A (002635.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券C | ||||
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融通增鑫债券A(002635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.95亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.77亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.71亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.66亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.59亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.51亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 11.92万 | 11.70万元 | -- |
