广发集裕债券A (002636.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1730元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率155.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券C | ||||
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广发集裕债券A(002636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.46亿 | 15.66% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 15.58% | |
| (其中) 存托凭证 | 430.55万 | 0.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.09亿 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 43.59亿 | 80.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,050.07万 | 0.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 0.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 386.89万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.06亿 | 11.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,979.20万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,369.92万 | 0.81% |
| 采矿业 | 2,389.98万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,217.47万 | 0.41% |
| 建筑业 | 1,941.39万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1,879.46万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 1,586.21万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723.90万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 716.24万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197.05万 | 0.04% |
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