广发集裕债券A (002636.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,616.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2560元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率175.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券C | ||||
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广发集裕债券A(002636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.59亿 | 19.58% |
| (其中) 股票 | 7.59亿 | 19.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.65亿 | 79.08% |
| (其中) 债券 | 30.65亿 | 79.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,923.12万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 270.19万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 3.98% |
| 房地产业 | 1.44亿 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 3,449.14万 | 0.89% |
| 金融业 | 2,681.60万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,373.49万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,163.09万 | 0.30% |
| 采矿业 | 239.03万 | 0.06% |
| 建筑业 | 42.63万 | 0.01% |
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