广发集裕债券A (002636.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,616.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2560元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率175.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券C | ||||
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广发集裕债券A(002636) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 34.45亿 | 28.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 35.85亿 | 30.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.81亿 | 38.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 80.56亿 | 67.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 119.64亿 | 97.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 186.26亿 | 148.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 198.90亿 | 155.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 188.01亿 | 151.13亿元 | -- |
