广发集裕债券A (002636.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,616.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2560元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率175.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券C | ||||
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广发集裕债券A(002636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2560元 | 1.3930元 |
| 2024-12-19 | 1.2500元 | 1.3870元 |
| 2024-12-18 | 1.2530元 | 1.3900元 |
| 2024-12-17 | 1.2470元 | 1.3840元 |
| 2024-12-16 | 1.2600元 | 1.3970元 |
| 2024-12-13 | 1.2700元 | 1.4070元 |
| 2024-12-12 | 1.2790元 | 1.4160元 |
| 2024-12-11 | 1.2720元 | 1.4090元 |
| 2024-12-10 | 1.2620元 | 1.3990元 |
| 2024-12-09 | 1.2530元 | 1.3900元 |
| 2024-12-06 | 1.2520元 | 1.3890元 |
| 2024-12-05 | 1.2460元 | 1.3830元 |
| 2024-12-04 | 1.2410元 | 1.3780元 |
| 2024-12-03 | 1.2480元 | 1.3850元 |
| 2024-12-02 | 1.2470元 | 1.3840元 |
| 2024-11-29 | 1.2380元 | 1.3750元 |
| 2024-11-28 | 1.2290元 | 1.3660元 |
| 2024-11-27 | 1.2290元 | 1.3660元 |
| 2024-11-26 | 1.2190元 | 1.3560元 |
| 2024-11-25 | 1.2220元 | 1.3590元 |
| 2024-11-22 | 1.2180元 | 1.3550元 |
| 2024-11-21 | 1.2300元 | 1.3670元 |
| 2024-11-20 | 1.2290元 | 1.3660元 |
| 2024-11-19 | 1.2220元 | 1.3590元 |
| 2024-11-18 | 1.2140元 | 1.3510元 |
| 2024-11-15 | 1.2250元 | 1.3620元 |
| 2024-11-14 | 1.2330元 | 1.3700元 |
| 2024-11-13 | 1.2450元 | 1.3820元 |
| 2024-11-12 | 1.2470元 | 1.3840元 |
| 2024-11-11 | 1.2540元 | 1.3910元 |
| 2024-11-08 | 1.2380元 | 1.3750元 |
| 2024-11-07 | 1.2390元 | 1.3760元 |
| 2024-11-06 | 1.2310元 | 1.3680元 |
| 2024-11-05 | 1.2280元 | 1.3650元 |
| 2024-11-04 | 1.2160元 | 1.3530元 |
| 2024-11-01 | 1.2110元 | 1.3480元 |
| 2024-10-31 | 1.2150元 | 1.3520元 |
| 2024-10-30 | 1.2110元 | 1.3480元 |
| 2024-10-29 | 1.2140元 | 1.3510元 |
| 2024-10-28 | 1.2210元 | 1.3580元 |
| 2024-10-25 | 1.2190元 | 1.3560元 |
| 2024-10-24 | 1.2140元 | 1.3510元 |
| 2024-10-23 | 1.2200元 | 1.3570元 |
| 2024-10-22 | 1.2210元 | 1.3580元 |
| 2024-10-21 | 1.2230元 | 1.3600元 |
| 2024-10-18 | 1.2130元 | 1.3500元 |
| 2024-10-17 | 1.1970元 | 1.3340元 |
| 2024-10-16 | 1.2020元 | 1.3390元 |
| 2024-10-15 | 1.1950元 | 1.3320元 |
| 2024-10-14 | 1.1990元 | 1.3360元 |
