广发集裕债券A (002636.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1680元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率155.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券C | ||||
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广发集裕债券A(002636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1680元 | 1.3050元 |
| 2024-07-30 | 1.1570元 | 1.2940元 |
| 2024-07-29 | 1.1580元 | 1.2950元 |
| 2024-07-26 | 1.1570元 | 1.2940元 |
| 2024-07-25 | 1.1500元 | 1.2870元 |
| 2024-07-24 | 1.1530元 | 1.2900元 |
| 2024-07-23 | 1.1600元 | 1.2970元 |
| 2024-07-22 | 1.1720元 | 1.3090元 |
| 2024-07-19 | 1.1750元 | 1.3120元 |
| 2024-07-18 | 1.1760元 | 1.3130元 |
| 2024-07-17 | 1.1750元 | 1.3120元 |
| 2024-07-16 | 1.1830元 | 1.3200元 |
| 2024-07-15 | 1.1790元 | 1.3160元 |
| 2024-07-12 | 1.1800元 | 1.3170元 |
| 2024-07-11 | 1.1810元 | 1.3180元 |
| 2024-07-10 | 1.1770元 | 1.3140元 |
| 2024-07-09 | 1.1780元 | 1.3150元 |
| 2024-07-08 | 1.1690元 | 1.3060元 |
| 2024-07-05 | 1.1730元 | 1.3100元 |
| 2024-07-04 | 1.1710元 | 1.3080元 |
| 2024-07-03 | 1.1770元 | 1.3140元 |
| 2024-07-02 | 1.1800元 | 1.3170元 |
| 2024-07-01 | 1.1840元 | 1.3210元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.3170元 |
| 2024-06-27 | 1.1740元 | 1.3110元 |
| 2024-06-26 | 1.1770元 | 1.3140元 |
| 2024-06-25 | 1.1660元 | 1.3030元 |
| 2024-06-24 | 1.1680元 | 1.3050元 |
| 2024-06-21 | 1.1790元 | 1.3160元 |
| 2024-06-20 | 1.1800元 | 1.3170元 |
| 2024-06-19 | 1.1880元 | 1.3250元 |
| 2024-06-18 | 1.1910元 | 1.3280元 |
| 2024-06-17 | 1.1890元 | 1.3260元 |
| 2024-06-14 | 1.1900元 | 1.3270元 |
| 2024-06-13 | 1.1900元 | 1.3270元 |
| 2024-06-12 | 1.1910元 | 1.3280元 |
| 2024-06-11 | 1.1890元 | 1.3260元 |
| 2024-06-07 | 1.1880元 | 1.3250元 |
| 2024-06-06 | 1.1870元 | 1.3240元 |
| 2024-06-05 | 1.1910元 | 1.3280元 |
| 2024-06-04 | 1.1940元 | 1.3310元 |
| 2024-06-03 | 1.1900元 | 1.3270元 |
| 2024-05-31 | 1.1950元 | 1.3320元 |
| 2024-05-30 | 1.1940元 | 1.3310元 |
| 2024-05-29 | 1.1960元 | 1.3330元 |
| 2024-05-28 | 1.1960元 | 1.3330元 |
| 2024-05-27 | 1.1980元 | 1.3350元 |
| 2024-05-24 | 1.1930元 | 1.3300元 |
| 2024-05-23 | 1.1970元 | 1.3340元 |
| 2024-05-22 | 1.2030元 | 1.3400元 |
