广发集裕债券A (002636.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,616.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2560元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率175.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券C | ||||
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广发集裕债券A(002636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,430.42万元 | 0.50% | 286.08万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,145.62万元 | 0.50% | 1,829.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,543.61万元 | 0.50% | 1,108.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,162.36万元 | 0.50% | 1,632.47万元 | 0.10% |
