广发集裕债券C (002637.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1380元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集裕债券C(002637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.01亿 | 12.58% |
| (其中) 股票 | 6.01亿 | 12.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.76亿 | 85.36% |
| (其中) 债券 | 40.76亿 | 85.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 942.01万 | 0.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,639.78万 | 1.81% |
| 5 | 其他资产 | 223.12万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.45亿 | 9.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,778.50万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275.29万 | 0.69% |
| 采矿业 | 2,917.83万 | 0.61% |
| 金融业 | 1,815.00万 | 0.38% |
| 建筑业 | 765.58万 | 0.16% |
| 房地产业 | 730.01万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 509.57万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 368.61万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 328.24万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.65万 | 0.02% |
加载中......
