广发集裕债券C (002637.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1280元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券A | ||||
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广发集裕债券C(002637) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.02亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 12.92亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.68亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 22.09亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 25.38亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 24.54亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 35.41亿 | 28.47亿元 | -- |
