广发集裕债券C (002637.jj)广发基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2220元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券A | ||||
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广发集裕债券C(002637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2220元 | 1.3420元 |
| 2024-12-19 | 1.2160元 | 1.3360元 |
| 2024-12-18 | 1.2190元 | 1.3390元 |
| 2024-12-17 | 1.2140元 | 1.3340元 |
| 2024-12-16 | 1.2260元 | 1.3460元 |
| 2024-12-13 | 1.2360元 | 1.3560元 |
| 2024-12-12 | 1.2440元 | 1.3640元 |
| 2024-12-11 | 1.2370元 | 1.3570元 |
| 2024-12-10 | 1.2280元 | 1.3480元 |
| 2024-12-09 | 1.2190元 | 1.3390元 |
| 2024-12-06 | 1.2180元 | 1.3380元 |
| 2024-12-05 | 1.2130元 | 1.3330元 |
| 2024-12-04 | 1.2070元 | 1.3270元 |
| 2024-12-03 | 1.2140元 | 1.3340元 |
| 2024-12-02 | 1.2140元 | 1.3340元 |
| 2024-11-29 | 1.2050元 | 1.3250元 |
| 2024-11-28 | 1.1960元 | 1.3160元 |
| 2024-11-27 | 1.1960元 | 1.3160元 |
| 2024-11-26 | 1.1870元 | 1.3070元 |
| 2024-11-25 | 1.1890元 | 1.3090元 |
| 2024-11-22 | 1.1860元 | 1.3060元 |
| 2024-11-21 | 1.1970元 | 1.3170元 |
| 2024-11-20 | 1.1960元 | 1.3160元 |
| 2024-11-19 | 1.1900元 | 1.3100元 |
| 2024-11-18 | 1.1810元 | 1.3010元 |
| 2024-11-15 | 1.1930元 | 1.3130元 |
| 2024-11-14 | 1.2000元 | 1.3200元 |
| 2024-11-13 | 1.2120元 | 1.3320元 |
| 2024-11-12 | 1.2140元 | 1.3340元 |
| 2024-11-11 | 1.2210元 | 1.3410元 |
| 2024-11-08 | 1.2060元 | 1.3260元 |
| 2024-11-07 | 1.2060元 | 1.3260元 |
| 2024-11-06 | 1.1980元 | 1.3180元 |
| 2024-11-05 | 1.1960元 | 1.3160元 |
| 2024-11-04 | 1.1840元 | 1.3040元 |
| 2024-11-01 | 1.1790元 | 1.2990元 |
| 2024-10-31 | 1.1830元 | 1.3030元 |
| 2024-10-30 | 1.1790元 | 1.2990元 |
| 2024-10-29 | 1.1820元 | 1.3020元 |
| 2024-10-28 | 1.1890元 | 1.3090元 |
| 2024-10-25 | 1.1870元 | 1.3070元 |
| 2024-10-24 | 1.1820元 | 1.3020元 |
| 2024-10-23 | 1.1880元 | 1.3080元 |
| 2024-10-22 | 1.1890元 | 1.3090元 |
| 2024-10-21 | 1.1910元 | 1.3110元 |
| 2024-10-18 | 1.1810元 | 1.3010元 |
| 2024-10-17 | 1.1650元 | 1.2850元 |
| 2024-10-16 | 1.1700元 | 1.2900元 |
| 2024-10-15 | 1.1640元 | 1.2840元 |
| 2024-10-14 | 1.1680元 | 1.2880元 |
