广发集裕债券C (002637.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1380元基金经理曾刚管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发集裕债券A | ||||
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广发集裕债券C(002637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1380元 | 1.2580元 |
| 2024-07-30 | 1.1280元 | 1.2480元 |
| 2024-07-29 | 1.1290元 | 1.2490元 |
| 2024-07-26 | 1.1280元 | 1.2480元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.1250元 | 1.2450元 |
| 2024-07-23 | 1.1320元 | 1.2520元 |
| 2024-07-22 | 1.1430元 | 1.2630元 |
| 2024-07-19 | 1.1460元 | 1.2660元 |
| 2024-07-18 | 1.1470元 | 1.2670元 |
| 2024-07-17 | 1.1450元 | 1.2650元 |
| 2024-07-16 | 1.1530元 | 1.2730元 |
| 2024-07-15 | 1.1500元 | 1.2700元 |
| 2024-07-12 | 1.1510元 | 1.2710元 |
| 2024-07-11 | 1.1520元 | 1.2720元 |
| 2024-07-10 | 1.1480元 | 1.2680元 |
| 2024-07-09 | 1.1490元 | 1.2690元 |
| 2024-07-08 | 1.1400元 | 1.2600元 |
| 2024-07-05 | 1.1440元 | 1.2640元 |
| 2024-07-04 | 1.1420元 | 1.2620元 |
| 2024-07-03 | 1.1470元 | 1.2670元 |
| 2024-07-02 | 1.1510元 | 1.2710元 |
| 2024-07-01 | 1.1540元 | 1.2740元 |
| 2024-06-28 | 1.1510元 | 1.2710元 |
| 2024-06-27 | 1.1450元 | 1.2650元 |
| 2024-06-26 | 1.1480元 | 1.2680元 |
| 2024-06-25 | 1.1380元 | 1.2580元 |
| 2024-06-24 | 1.1390元 | 1.2590元 |
| 2024-06-21 | 1.1500元 | 1.2700元 |
| 2024-06-20 | 1.1510元 | 1.2710元 |
| 2024-06-19 | 1.1590元 | 1.2790元 |
| 2024-06-18 | 1.1610元 | 1.2810元 |
| 2024-06-17 | 1.1600元 | 1.2800元 |
| 2024-06-14 | 1.1610元 | 1.2810元 |
| 2024-06-13 | 1.1600元 | 1.2800元 |
| 2024-06-12 | 1.1620元 | 1.2820元 |
| 2024-06-11 | 1.1600元 | 1.2800元 |
| 2024-06-07 | 1.1590元 | 1.2790元 |
| 2024-06-06 | 1.1590元 | 1.2790元 |
| 2024-06-05 | 1.1620元 | 1.2820元 |
| 2024-06-04 | 1.1650元 | 1.2850元 |
| 2024-06-03 | 1.1610元 | 1.2810元 |
| 2024-05-31 | 1.1660元 | 1.2860元 |
| 2024-05-30 | 1.1650元 | 1.2850元 |
| 2024-05-29 | 1.1670元 | 1.2870元 |
| 2024-05-28 | 1.1670元 | 1.2870元 |
| 2024-05-27 | 1.1690元 | 1.2890元 |
| 2024-05-24 | 1.1640元 | 1.2840元 |
| 2024-05-23 | 1.1680元 | 1.2880元 |
| 2024-05-22 | 1.1740元 | 1.2940元 |
