天弘价值精选混合发起A (002639.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5220元基金经理胡彧 、 张寓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率56.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起C | ||||
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-29 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-07-26 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-25 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-07-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-23 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-07-22 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-07-19 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-07-18 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-07-17 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-07-16 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-07-15 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-07-12 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-07-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-07-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-07-09 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-07-08 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-05 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-07-04 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-07-03 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-07-02 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-07-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-06-28 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-06-27 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-06-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-06-25 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-06-24 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-06-21 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-06-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-19 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-06-18 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-06-17 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-06-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-06-13 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-06-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-11 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-07 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-06-06 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-05 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-06-04 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-06-03 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-05-31 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-05-30 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-05-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-05-28 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-05-27 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-05-24 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-05-23 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-05-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-21 | 1.5172元 | 1.5172元 |
