天弘价值精选混合发起A (002639.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,156.00 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5579元基金经理胡彧 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起C 、 天弘价值精选混合发起E | ||||
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-12-19 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-12-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-12-17 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-12-16 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-12-13 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-12-12 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-12-11 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-12-10 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-12-09 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-12-06 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2024-12-05 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-12-04 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-12-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-29 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-11-28 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-11-27 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-11-26 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-25 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2024-11-22 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-11-21 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-11-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-11-19 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-11-18 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-15 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-11-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-11-12 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-11-11 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-11-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-11-07 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-11-06 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-11-05 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-11-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-01 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-10-31 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-10-30 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-10-29 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-10-28 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-10-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-10-24 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-10-23 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-10-22 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-10-21 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-10-18 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-10-17 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-10-16 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-10-15 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-10-14 | 1.5427元 | 1.5427元 |
