中信建投睿溢A (002640.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1071元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率1.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿溢C | ||||
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中信建投睿溢A(002640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 153.59万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 170.59万元 | 1.00% | 28.14万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.68万元 | 1.00% | 4,857.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.63万元 | 1.00% | 1.06万元 | 0.10% |
