中信建投睿溢A (002640.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0823元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率1.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿溢C | ||||
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中信建投睿溢A(002640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-04-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-04-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-04-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-04-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-04-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
