中信建投睿溢A (002640.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1071元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率1.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿溢C | ||||
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中信建投睿溢A(002640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.60亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.39亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.14亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.06亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 598.64万 | 570.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 615.24万 | 590.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 657.61万 | 618.17万元 | -- |
