民生加银智造2025混合 (002649.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理李君海管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
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民生加银智造2025混合(002649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,976.04万 | 89.34% |
| (其中) 股票 | 2,976.04万 | 89.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 339.61万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 15.39万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,820.73万 | 84.68% |
| 采矿业 | 121.83万 | 3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.48万 | 1.01% |
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