民生加银智造2025混合 (002649.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2526元基金经理李君海管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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民生加银智造2025混合(002649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.78万元 | 0.60% | 2.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 34.92万元 | 0.60% | 8.73万元 | 0.15% |
| 2023-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.79万元 | 0.60% | 5.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 75.39万元 | 0.60% | 18.85万元 | 0.15% |
