民生加银智造2025混合 (002649.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理李君海管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
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民生加银智造2025混合(002649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 34.92万元 | 0.60% | 8.73万元 | 0.15% |
| 2023-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.79万元 | 0.60% | 5.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 75.39万元 | 0.60% | 18.85万元 | 0.15% |
