民生加银智造2025混合 (002649.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理李君海管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
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民生加银智造2025混合(002649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,314.43万 | 2,903.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,651.21万 | 3,022.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 4,452.33万 | 3,100.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,472.64万 | 3,214.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 5,544.37万 | 3,547.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 6,844.90万 | 4,018.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 9,053.18万 | 5,302.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.90元 | 1.13亿 | 5,912.54万元 | -- |
