泰康沪港深精选混合 (002653.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理黄成扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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泰康沪港深精选混合(002653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 83.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.06万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 21.06万 | 0.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,800.00万 | 5.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,332.70万 | 9.04% |
| 5 | 其他资产 | 832.02万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,339.70万 | 9.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,968.67万 | 4.11% |
| 采矿业 | 1,718.44万 | 3.58% |
| 金融业 | 1,069.88万 | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.12万 | 0.56% |
| 教育 | 255.72万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 235.50万 | 0.49% |
| 建筑业 | 206.00万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.05万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.42万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.84万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.54%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 7,149.64万 | 14.91% |
| D 能源 | 5,694.34万 | 11.88% |
| J 公用事业 | 3,600.55万 | 7.51% |
| G 工业 | 3,157.58万 | 6.59% |
| A 基础材料 | 2,671.08万 | 5.57% |
| E 金融 | 2,356.72万 | 4.92% |
| B 消费者非必需品 | 1,820.53万 | 3.80% |
| C 消费者常用品 | 823.05万 | 1.72% |
| K 房地产 | 814.75万 | 1.70% |
| F 医疗保健 | 728.80万 | 1.52% |
| H 信息技术 | 686.17万 | 1.43% |
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