泰康沪港深精选混合 (002653.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理黄成扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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泰康沪港深精选混合(002653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0609元 | 1.1869元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2024-07-24 | 1.0792元 | 1.2052元 |
| 2024-07-23 | 1.0754元 | 1.2014元 |
| 2024-07-22 | 1.0889元 | 1.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.0835元 | 1.2095元 |
| 2024-07-18 | 1.1004元 | 1.2264元 |
| 2024-07-17 | 1.0950元 | 1.2210元 |
| 2024-07-16 | 1.1161元 | 1.2421元 |
| 2024-07-15 | 1.1247元 | 1.2507元 |
| 2024-07-12 | 1.1261元 | 1.2521元 |
| 2024-07-11 | 1.1252元 | 1.2512元 |
| 2024-07-10 | 1.1166元 | 1.2426元 |
| 2024-07-09 | 1.1386元 | 1.2646元 |
| 2024-07-08 | 1.1325元 | 1.2585元 |
| 2024-07-05 | 1.1361元 | 1.2621元 |
| 2024-07-04 | 1.1407元 | 1.2667元 |
| 2024-07-03 | 1.1386元 | 1.2646元 |
| 2024-07-02 | 1.1337元 | 1.2597元 |
| 2024-07-01 | 1.1311元 | 1.2571元 |
| 2024-06-28 | 1.1272元 | 1.2532元 |
| 2024-06-27 | 1.1082元 | 1.2342元 |
| 2024-06-26 | 1.1231元 | 1.2491元 |
| 2024-06-25 | 1.1238元 | 1.2498元 |
| 2024-06-24 | 1.1224元 | 1.2484元 |
| 2024-06-21 | 1.1277元 | 1.2537元 |
| 2024-06-20 | 1.1374元 | 1.2634元 |
| 2024-06-19 | 1.1351元 | 1.2611元 |
| 2024-06-18 | 1.1192元 | 1.2452元 |
| 2024-06-17 | 1.1158元 | 1.2418元 |
| 2024-06-14 | 1.1247元 | 1.2507元 |
| 2024-06-13 | 1.1265元 | 1.2525元 |
| 2024-06-12 | 1.1211元 | 1.2471元 |
| 2024-06-11 | 1.1168元 | 1.2428元 |
| 2024-06-07 | 1.1330元 | 1.2590元 |
| 2024-06-06 | 1.1294元 | 1.2554元 |
| 2024-06-05 | 1.1184元 | 1.2444元 |
| 2024-06-04 | 1.1294元 | 1.2554元 |
| 2024-06-03 | 1.1264元 | 1.2524元 |
| 2024-05-31 | 1.1179元 | 1.2439元 |
| 2024-05-30 | 1.1231元 | 1.2491元 |
| 2024-05-29 | 1.1351元 | 1.2611元 |
| 2024-05-28 | 1.1426元 | 1.2686元 |
| 2024-05-27 | 1.1404元 | 1.2664元 |
| 2024-05-24 | 1.1199元 | 1.2459元 |
| 2024-05-23 | 1.1227元 | 1.2487元 |
| 2024-05-22 | 1.1349元 | 1.2609元 |
| 2024-05-21 | 1.1409元 | 1.2669元 |
| 2024-05-20 | 1.1543元 | 1.2803元 |
| 2024-05-17 | 1.1459元 | 1.2719元 |
