泰康沪港深精选混合 (002653.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理黄成扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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泰康沪港深精选混合(002653) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.76亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.05亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.42亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.87亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 6.50亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 7.08亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 7.17亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 7.08亿 | 5.71亿元 | -- |
