泰康沪港深精选混合 (002653.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1630元持有人户数6,342.00基金经理黄成扬管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率627.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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泰康沪港深精选混合(002653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1630元 | 1.2890元 |
| 2024-09-27 | 1.1223元 | 1.2483元 |
| 2024-09-26 | 1.0952元 | 1.2212元 |
| 2024-09-25 | 1.0668元 | 1.1928元 |
| 2024-09-24 | 1.0672元 | 1.1932元 |
| 2024-09-23 | 1.0334元 | 1.1594元 |
| 2024-09-20 | 1.0338元 | 1.1598元 |
| 2024-09-19 | 1.0284元 | 1.1544元 |
| 2024-09-18 | 1.0165元 | 1.1425元 |
| 2024-09-13 | 1.0088元 | 1.1348元 |
| 2024-09-12 | 1.0031元 | 1.1291元 |
| 2024-09-11 | 0.9994元 | 1.1254元 |
| 2024-09-10 | 1.0066元 | 1.1326元 |
| 2024-09-09 | 1.0061元 | 1.1321元 |
| 2024-09-06 | 1.0196元 | 1.1456元 |
| 2024-09-05 | 1.0244元 | 1.1504元 |
| 2024-09-04 | 1.0281元 | 1.1541元 |
| 2024-09-03 | 1.0380元 | 1.1640元 |
| 2024-09-02 | 1.0410元 | 1.1670元 |
| 2024-08-30 | 1.0501元 | 1.1761元 |
| 2024-08-29 | 1.0476元 | 1.1736元 |
| 2024-08-28 | 1.0493元 | 1.1753元 |
| 2024-08-27 | 1.0604元 | 1.1864元 |
| 2024-08-26 | 1.0542元 | 1.1802元 |
| 2024-08-23 | 1.0515元 | 1.1775元 |
| 2024-08-22 | 1.0578元 | 1.1838元 |
| 2024-08-21 | 1.0536元 | 1.1796元 |
| 2024-08-20 | 1.0574元 | 1.1834元 |
| 2024-08-19 | 1.0677元 | 1.1937元 |
| 2024-08-16 | 1.0620元 | 1.1880元 |
| 2024-08-15 | 1.0557元 | 1.1817元 |
| 2024-08-14 | 1.0527元 | 1.1787元 |
| 2024-08-13 | 1.0580元 | 1.1840元 |
| 2024-08-12 | 1.0522元 | 1.1782元 |
| 2024-08-09 | 1.0497元 | 1.1757元 |
| 2024-08-08 | 1.0461元 | 1.1721元 |
| 2024-08-07 | 1.0485元 | 1.1745元 |
| 2024-08-06 | 1.0347元 | 1.1607元 |
| 2024-08-05 | 1.0390元 | 1.1650元 |
| 2024-08-02 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2024-08-01 | 1.0695元 | 1.1955元 |
| 2024-07-31 | 1.0692元 | 1.1952元 |
| 2024-07-30 | 1.0531元 | 1.1791元 |
| 2024-07-29 | 1.0655元 | 1.1915元 |
| 2024-07-26 | 1.0609元 | 1.1869元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.1855元 |
| 2024-07-24 | 1.0792元 | 1.2052元 |
| 2024-07-23 | 1.0754元 | 1.2014元 |
| 2024-07-22 | 1.0889元 | 1.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.0835元 | 1.2095元 |
