兴业天禧债券
(002661.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数210.00
成立日期2016-05-09
总资产规模
10.65亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0583基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴业天禧债券(002661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
兴业天禧债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30156.54万0.30%52.18万0.10%
2024-06-25--0.30%--0.10%
2023-12-31316.17万0.30%105.39万0.10%
2023-08-19--0.30%--0.10%
2023-06-30155.92万0.30%51.97万0.10%
2022-12-31309.41万0.30%103.14万0.10%