兴业天禧债券 (002661.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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兴业天禧债券(002661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.17万元 | 0.30% | 105.39万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 155.92万元 | 0.30% | 51.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 309.41万元 | 0.30% | 103.14万元 | 0.10% |
