兴业天禧债券 (002661.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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兴业天禧债券(002661) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 210.00 | 506.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 100.00% | 207.00 | 500.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 209.00 | 507.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 213.00 | 484.39万元 | -- |
