兴业天禧债券 (002661.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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兴业天禧债券(002661) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.63亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.36亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.68亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.61亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.49亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.32亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.44亿 | 9.94亿元 | -- |
