兴业天禧债券 (002661.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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兴业天禧债券(002661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0583元 | 1.2946元 |
| 2024-12-19 | 1.0574元 | 1.2937元 |
| 2024-12-18 | 1.0574元 | 1.2937元 |
| 2024-12-17 | 1.0578元 | 1.2941元 |
| 2024-12-16 | 1.0581元 | 1.2944元 |
| 2024-12-13 | 1.0571元 | 1.2934元 |
| 2024-12-12 | 1.0559元 | 1.2922元 |
| 2024-12-11 | 1.0556元 | 1.2919元 |
| 2024-12-10 | 1.0556元 | 1.2919元 |
| 2024-12-09 | 1.0541元 | 1.2904元 |
| 2024-12-06 | 1.0537元 | 1.2900元 |
| 2024-12-05 | 1.0537元 | 1.2900元 |
| 2024-12-04 | 1.0834元 | 1.2897元 |
| 2024-12-03 | 1.0826元 | 1.2889元 |
| 2024-12-02 | 1.0825元 | 1.2888元 |
| 2024-11-29 | 1.0805元 | 1.2868元 |
| 2024-11-28 | 1.0797元 | 1.2860元 |
| 2024-11-27 | 1.0794元 | 1.2857元 |
| 2024-11-26 | 1.0791元 | 1.2854元 |
| 2024-11-25 | 1.0789元 | 1.2852元 |
| 2024-11-22 | 1.0782元 | 1.2845元 |
| 2024-11-21 | 1.0778元 | 1.2841元 |
| 2024-11-20 | 1.0775元 | 1.2838元 |
| 2024-11-19 | 1.0773元 | 1.2836元 |
| 2024-11-18 | 1.0772元 | 1.2835元 |
| 2024-11-15 | 1.0774元 | 1.2837元 |
| 2024-11-14 | 1.0771元 | 1.2834元 |
| 2024-11-13 | 1.0771元 | 1.2834元 |
| 2024-11-12 | 1.0772元 | 1.2835元 |
| 2024-11-11 | 1.0764元 | 1.2827元 |
| 2024-11-08 | 1.0759元 | 1.2822元 |
| 2024-11-07 | 1.0756元 | 1.2819元 |
| 2024-11-06 | 1.0750元 | 1.2813元 |
| 2024-11-05 | 1.0748元 | 1.2811元 |
| 2024-11-04 | 1.0746元 | 1.2809元 |
| 2024-11-01 | 1.0742元 | 1.2805元 |
| 2024-10-31 | 1.0734元 | 1.2797元 |
| 2024-10-30 | 1.0730元 | 1.2793元 |
| 2024-10-29 | 1.0728元 | 1.2791元 |
| 2024-10-28 | 1.0727元 | 1.2790元 |
| 2024-10-25 | 1.0728元 | 1.2791元 |
| 2024-10-24 | 1.0729元 | 1.2792元 |
| 2024-10-23 | 1.0730元 | 1.2793元 |
| 2024-10-22 | 1.0737元 | 1.2800元 |
| 2024-10-21 | 1.0743元 | 1.2806元 |
| 2024-10-18 | 1.0743元 | 1.2806元 |
| 2024-10-17 | 1.0744元 | 1.2807元 |
| 2024-10-16 | 1.0739元 | 1.2802元 |
| 2024-10-15 | 1.0739元 | 1.2802元 |
| 2024-10-14 | 1.0732元 | 1.2795元 |
