兴业天禧债券 (002661.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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兴业天禧债券(002661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0725元 | 1.2788元 |
| 2024-08-29 | 1.0723元 | 1.2786元 |
| 2024-08-28 | 1.0721元 | 1.2784元 |
| 2024-08-27 | 1.0718元 | 1.2781元 |
| 2024-08-26 | 1.0729元 | 1.2792元 |
| 2024-08-23 | 1.0734元 | 1.2797元 |
| 2024-08-22 | 1.0736元 | 1.2799元 |
| 2024-08-21 | 1.0735元 | 1.2798元 |
| 2024-08-20 | 1.0739元 | 1.2802元 |
| 2024-08-19 | 1.0740元 | 1.2803元 |
| 2024-08-16 | 1.0738元 | 1.2801元 |
| 2024-08-15 | 1.0737元 | 1.2800元 |
| 2024-08-14 | 1.0739元 | 1.2802元 |
| 2024-08-13 | 1.0732元 | 1.2795元 |
| 2024-08-12 | 1.0728元 | 1.2791元 |
| 2024-08-09 | 1.0744元 | 1.2807元 |
| 2024-08-08 | 1.0752元 | 1.2815元 |
| 2024-08-07 | 1.0758元 | 1.2821元 |
| 2024-08-06 | 1.0755元 | 1.2818元 |
| 2024-08-05 | 1.0758元 | 1.2821元 |
| 2024-08-02 | 1.0754元 | 1.2817元 |
| 2024-08-01 | 1.0749元 | 1.2812元 |
| 2024-07-31 | 1.0744元 | 1.2807元 |
| 2024-07-30 | 1.0741元 | 1.2804元 |
| 2024-07-29 | 1.0738元 | 1.2801元 |
| 2024-07-26 | 1.0732元 | 1.2795元 |
| 2024-07-25 | 1.0728元 | 1.2791元 |
| 2024-07-24 | 1.0724元 | 1.2787元 |
| 2024-07-23 | 1.0721元 | 1.2784元 |
| 2024-07-22 | 1.0717元 | 1.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.2773元 |
| 2024-07-18 | 1.0709元 | 1.2772元 |
| 2024-07-17 | 1.0708元 | 1.2771元 |
| 2024-07-16 | 1.0707元 | 1.2770元 |
| 2024-07-15 | 1.0705元 | 1.2768元 |
| 2024-07-12 | 1.0701元 | 1.2764元 |
| 2024-07-11 | 1.0697元 | 1.2760元 |
| 2024-07-10 | 1.0695元 | 1.2758元 |
| 2024-07-09 | 1.0694元 | 1.2757元 |
| 2024-07-08 | 1.0690元 | 1.2753元 |
| 2024-07-05 | 1.0695元 | 1.2758元 |
| 2024-07-04 | 1.0697元 | 1.2760元 |
| 2024-07-03 | 1.0695元 | 1.2758元 |
| 2024-07-02 | 1.0692元 | 1.2755元 |
| 2024-07-01 | 1.0689元 | 1.2752元 |
| 2024-06-28 | 1.0692元 | 1.2755元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.2751元 |
| 2024-06-26 | 1.0684元 | 1.2747元 |
| 2024-06-25 | 1.0682元 | 1.2745元 |
| 2024-06-24 | 1.0679元 | 1.2742元 |
