华商万众创新混合A (002669.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率611.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合C | ||||
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华商万众创新混合A(002669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 84.77% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 84.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 14.91% |
| 3 | 其他资产 | 239.17万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 48.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,675.02万 | 12.64% |
| 金融业 | 3,357.98万 | 4.39% |
| 采矿业 | 3,156.82万 | 4.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,911.41万 | 3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,814.87万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 2,046.91万 | 2.68% |
| 建筑业 | 1,509.49万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,390.13万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 741.40万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.69万 | 0.30% |
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