华商万众创新混合A (002669.jj)华商基金管理有限公司持有人户数5.40万 | 成立日期 | 2016-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8700元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率507.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合C | ||||
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华商万众创新混合A(002669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-12-20 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-12-19 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-12-18 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-12-17 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-12-16 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-12-13 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-12-11 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-12-10 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-12-09 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-12-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-12-05 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-12-04 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-12-03 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-12-02 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-11-29 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-28 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-11-27 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-11-26 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-11-25 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-22 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-11-21 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-20 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-18 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-11-15 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-14 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-11-13 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-11-12 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-11-11 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-11-08 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-11-07 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-11-06 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-05 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-11-04 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-11-01 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-10-31 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-10-30 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-10-29 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-10-28 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-10-25 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-10-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-10-23 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-10-22 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-10-21 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-10-18 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-10-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-10-16 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-10-15 | 1.7770元 | 1.7770元 |
