华商万众创新混合A (002669.jj)华商基金管理有限公司持有人户数5.40万 | 成立日期 | 2016-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8700元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率507.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合C | ||||
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华商万众创新混合A(002669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.80元 | 7.65亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 7.09亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.51亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 8.64亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.19亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.18元 | 11.16亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 11.75亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.01元 | 11.81亿 | 5.88亿元 | -- |
