华商万众创新混合A (002669.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率611.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合C | ||||
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华商万众创新混合A(002669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-25 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-24 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-23 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-07-22 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-19 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-18 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-17 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-07-16 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-15 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-11 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-10 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-08 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-05 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-06-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-06-24 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-21 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-06-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-06-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-06-17 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-13 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-12 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-06-11 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-06-07 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-06 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-05 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-04 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-03 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-31 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-05-30 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-29 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-05-28 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-05-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-05-24 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-23 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-05-22 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-05-21 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-05-20 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-05-17 | 1.6470元 | 1.6470元 |
