万家沪深300指数增强A (002670.jj)沪深300万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1281元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率10.12倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C | ||||
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.01亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 19.01亿 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 112.20万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.44亿 | 41.69% |
| 金融业 | 4.28亿 | 21.16% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,434.32万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,329.16万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,977.15万 | 2.46% |
| 建筑业 | 2,327.29万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 2,138.73万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 1,458.82万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,403.61万 | 0.69% |
| 房地产业 | 1,403.12万 | 0.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 9.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415.44万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379.61万 | 0.68% |
| 金融业 | 841.94万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 829.70万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 664.97万 | 0.33% |
| 采矿业 | 430.71万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.86万 | 0.09% |
| 房地产业 | 119.52万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.83万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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