万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数11.96万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26当前净值1.2504 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率813.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C 、 万家沪深300指数增强Y | ||
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.88亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 16.88亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 27.70万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.29亿 | 39.87% |
| 金融业 | 3.78亿 | 20.66% |
| 采矿业 | 9,204.88万 | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,553.08万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,541.03万 | 3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,507.26万 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,736.83万 | 1.50% |
| 建筑业 | 2,598.34万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,215.56万 | 0.66% |
| 房地产业 | 659.78万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 606.27万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.73万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 44.12万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.29亿 | 39.87% |
| 金融业 | 3.78亿 | 20.66% |
| 采矿业 | 9,204.88万 | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,553.08万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,541.03万 | 3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,507.26万 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,736.83万 | 1.50% |
| 建筑业 | 2,598.34万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,215.56万 | 0.66% |
| 房地产业 | 659.78万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 606.27万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.73万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 44.12万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 7.85% |
| 金融业 | 2,833.43万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,807.95万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 1,097.81万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432.06万 | 0.24% |
| 房地产业 | 343.92万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.13万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.01万 | 0.05% |
| 采矿业 | 82.39万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.13万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.29万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.0006% |
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