万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数11.96万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26当前净值1.2504 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率813.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C 、 万家沪深300指数增强Y | ||
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2504元 | 1.4084元 |
| 2025-04-01 | 1.2517元 | 1.4097元 |
| 2025-03-31 | 1.2492元 | 1.4072元 |
| 2025-03-28 | 1.2588元 | 1.4168元 |
| 2025-03-27 | 1.2643元 | 1.4223元 |
| 2025-03-26 | 1.2616元 | 1.4196元 |
| 2025-03-25 | 1.2659元 | 1.4239元 |
| 2025-03-24 | 1.2648元 | 1.4228元 |
| 2025-03-21 | 1.2561元 | 1.4141元 |
| 2025-03-20 | 1.2722元 | 1.4302元 |
| 2025-03-19 | 1.2797元 | 1.4377元 |
| 2025-03-18 | 1.2789元 | 1.4369元 |
| 2025-03-17 | 1.2742元 | 1.4322元 |
| 2025-03-14 | 1.2761元 | 1.4341元 |
| 2025-03-13 | 1.2494元 | 1.4074元 |
| 2025-03-12 | 1.2538元 | 1.4118元 |
| 2025-03-11 | 1.2572元 | 1.4152元 |
| 2025-03-10 | 1.2540元 | 1.4120元 |
| 2025-03-07 | 1.2578元 | 1.4158元 |
| 2025-03-06 | 1.2630元 | 1.4210元 |
| 2025-03-05 | 1.2498元 | 1.4078元 |
| 2025-03-04 | 1.2434元 | 1.4014元 |
| 2025-03-03 | 1.2428元 | 1.4008元 |
| 2025-02-28 | 1.2416元 | 1.3996元 |
| 2025-02-27 | 1.2640元 | 1.4220元 |
| 2025-02-26 | 1.2586元 | 1.4166元 |
| 2025-02-25 | 1.2495元 | 1.4075元 |
| 2025-02-24 | 1.2607元 | 1.4187元 |
| 2025-02-21 | 1.2602元 | 1.4182元 |
| 2025-02-20 | 1.2480元 | 1.4060元 |
| 2025-02-19 | 1.2496元 | 1.4076元 |
| 2025-02-18 | 1.2447元 | 1.4027元 |
| 2025-02-17 | 1.2567元 | 1.4147元 |
| 2025-02-14 | 1.2537元 | 1.4117元 |
| 2025-02-13 | 1.2448元 | 1.4028元 |
| 2025-02-12 | 1.2519元 | 1.4099元 |
| 2025-02-11 | 1.2439元 | 1.4019元 |
| 2025-02-10 | 1.2471元 | 1.4051元 |
| 2025-02-07 | 1.2428元 | 1.4008元 |
| 2025-02-06 | 1.2277元 | 1.3857元 |
| 2025-02-05 | 1.2160元 | 1.3740元 |
| 2025-01-27 | 1.2281元 | 1.3861元 |
| 2025-01-24 | 1.2295元 | 1.3875元 |
| 2025-01-23 | 1.2207元 | 1.3787元 |
| 2025-01-22 | 1.2172元 | 1.3752元 |
| 2025-01-21 | 1.2261元 | 1.3841元 |
| 2025-01-20 | 1.2258元 | 1.3838元 |
| 2025-01-17 | 1.2211元 | 1.3791元 |
| 2025-01-16 | 1.2174元 | 1.3754元 |
| 2025-01-15 | 1.2129元 | 1.3709元 |
