万家沪深300指数增强A (002670.jj)沪深300万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1281元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率10.12倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C | ||||
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1281元 | 1.2861元 |
| 2024-07-25 | 1.1239元 | 1.2819元 |
| 2024-07-24 | 1.1338元 | 1.2918元 |
| 2024-07-23 | 1.1408元 | 1.2988元 |
| 2024-07-22 | 1.1659元 | 1.3239元 |
| 2024-07-19 | 1.1741元 | 1.3321元 |
| 2024-07-18 | 1.1684元 | 1.3264元 |
| 2024-07-17 | 1.1637元 | 1.3217元 |
| 2024-07-16 | 1.1691元 | 1.3271元 |
| 2024-07-15 | 1.1620元 | 1.3200元 |
| 2024-07-12 | 1.1614元 | 1.3194元 |
| 2024-07-11 | 1.1611元 | 1.3191元 |
| 2024-07-10 | 1.1505元 | 1.3085元 |
| 2024-07-09 | 1.1530元 | 1.3110元 |
| 2024-07-08 | 1.1377元 | 1.2957元 |
| 2024-07-05 | 1.1457元 | 1.3037元 |
| 2024-07-04 | 1.1483元 | 1.3063元 |
| 2024-07-03 | 1.1558元 | 1.3138元 |
| 2024-07-02 | 1.1591元 | 1.3171元 |
| 2024-07-01 | 1.1612元 | 1.3192元 |
| 2024-06-28 | 1.1537元 | 1.3117元 |
| 2024-06-27 | 1.1497元 | 1.3077元 |
| 2024-06-26 | 1.1589元 | 1.3169元 |
| 2024-06-25 | 1.1487元 | 1.3067元 |
| 2024-06-24 | 1.1577元 | 1.3157元 |
| 2024-06-21 | 1.1690元 | 1.3270元 |
| 2024-06-20 | 1.1721元 | 1.3301元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.3370元 |
| 2024-06-18 | 1.1820元 | 1.3400元 |
| 2024-06-17 | 1.1780元 | 1.3360元 |
| 2024-06-14 | 1.1836元 | 1.3416元 |
| 2024-06-13 | 1.1763元 | 1.3343元 |
| 2024-06-12 | 1.1834元 | 1.3414元 |
| 2024-06-11 | 1.1796元 | 1.3376元 |
| 2024-06-07 | 1.1937元 | 1.3517元 |
| 2024-06-06 | 1.1960元 | 1.3540元 |
| 2024-06-05 | 1.1913元 | 1.3493元 |
| 2024-06-04 | 1.1990元 | 1.3570元 |
| 2024-06-03 | 1.1903元 | 1.3483元 |
| 2024-05-31 | 1.1873元 | 1.3453元 |
| 2024-05-30 | 1.1898元 | 1.3478元 |
| 2024-05-29 | 1.1994元 | 1.3574元 |
| 2024-05-28 | 1.2015元 | 1.3595元 |
| 2024-05-27 | 1.2095元 | 1.3675元 |
| 2024-05-24 | 1.1968元 | 1.3548元 |
| 2024-05-23 | 1.2051元 | 1.3631元 |
| 2024-05-22 | 1.2178元 | 1.3758元 |
| 2024-05-21 | 1.2170元 | 1.3750元 |
| 2024-05-20 | 1.2200元 | 1.3780元 |
| 2024-05-17 | 1.2122元 | 1.3702元 |
