万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数11.96万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26当前净值1.2504 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率813.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C 、 万家沪深300指数增强Y | ||
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万家沪深300指数增强A(002670) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.25元 | 11.69亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 15.39亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 15.73亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.28亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 20.69亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.03亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 24.37亿 | 18.49亿元 | -- |
