万家沪深300指数增强A (002670.jj)沪深300万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1281元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率10.12倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数增强A(002670) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 15.73亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.28亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 20.69亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.03亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 24.37亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 34.75亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 33.35亿 | 24.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 20.85亿 | 15.54亿元 | -- |
