万家沪深300指数增强A (002670.jj)沪深300万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1281元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率10.12倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家沪深300指数增强A(002670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 3,863.01万元 | 1.00% | 463.56万元 | 0.12% |
| 2023-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 2,194.69万元 | 1.00% | 263.36万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 1,988.58万元 | 1.00% | 238.63万元 | 0.12% |
