万家沪深300指数增强A (002670.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数11.96万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26当前净值1.2504 (2025-04-02) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率813.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强C 、 万家沪深300指数增强Y | ||
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万家沪深300指数增强A(002670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2,019.27万元 | -- | 242.31万元 | -- |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1,119.04万元 | 1.00% | 134.28万元 | 0.12% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 3,863.01万元 | 1.00% | 463.56万元 | 0.12% |
| 2023-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 2,194.69万元 | 1.00% | 263.36万元 | 0.12% |
