金鹰元和灵活配置A (002681.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,405.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1072元基金经理倪超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和灵活配置C | ||||
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金鹰元和灵活配置A(002681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,189.59万 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 7,189.59万 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 681.28万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 23.00万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,778.74万 | 60.54% |
| 金融业 | 1,035.69万 | 13.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 686.87万 | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461.67万 | 5.85% |
| 租赁和商务服务业 | 226.61万 | 2.87% |
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