金鹰元和混合A (002681.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9811元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率572.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和灵活配置C | ||||
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金鹰元和混合A(002681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9811元 | 1.8281元 |
| 2024-07-25 | 0.9759元 | 1.8229元 |
| 2024-07-24 | 0.9855元 | 1.8325元 |
| 2024-07-23 | 0.9917元 | 1.8387元 |
| 2024-07-22 | 1.0173元 | 1.8643元 |
| 2024-07-19 | 1.0175元 | 1.8645元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.8599元 |
| 2024-07-17 | 1.0109元 | 1.8579元 |
| 2024-07-16 | 1.0203元 | 1.8673元 |
| 2024-07-15 | 1.0125元 | 1.8595元 |
| 2024-07-12 | 1.0244元 | 1.8714元 |
| 2024-07-11 | 1.0254元 | 1.8724元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.8573元 |
| 2024-07-09 | 1.0078元 | 1.8548元 |
| 2024-07-08 | 0.9886元 | 1.8356元 |
| 2024-07-05 | 1.0006元 | 1.8476元 |
| 2024-07-04 | 0.9887元 | 1.8357元 |
| 2024-07-03 | 0.9961元 | 1.8431元 |
| 2024-07-02 | 1.0048元 | 1.8518元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.8670元 |
| 2024-06-28 | 1.0151元 | 1.8621元 |
| 2024-06-27 | 1.0018元 | 1.8488元 |
| 2024-06-26 | 1.0148元 | 1.8618元 |
| 2024-06-25 | 0.9969元 | 1.8439元 |
| 2024-06-24 | 1.0075元 | 1.8545元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.8821元 |
| 2024-06-20 | 1.0343元 | 1.8813元 |
| 2024-06-19 | 1.0432元 | 1.8902元 |
| 2024-06-18 | 1.0528元 | 1.8998元 |
| 2024-06-17 | 1.0494元 | 1.8964元 |
| 2024-06-14 | 1.0427元 | 1.8897元 |
| 2024-06-13 | 1.0529元 | 1.8999元 |
| 2024-06-12 | 1.0491元 | 1.8961元 |
| 2024-06-11 | 1.0531元 | 1.9001元 |
| 2024-06-07 | 1.0500元 | 1.8970元 |
| 2024-06-06 | 1.0545元 | 1.9015元 |
| 2024-06-05 | 1.0617元 | 1.9087元 |
| 2024-06-04 | 1.0653元 | 1.9123元 |
| 2024-06-03 | 1.0499元 | 1.8969元 |
| 2024-05-31 | 1.0532元 | 1.9002元 |
| 2024-05-30 | 1.0484元 | 1.8954元 |
| 2024-05-29 | 1.0484元 | 1.8954元 |
| 2024-05-28 | 1.0519元 | 1.8989元 |
| 2024-05-27 | 1.0572元 | 1.9042元 |
| 2024-05-24 | 1.0484元 | 1.8954元 |
| 2024-05-23 | 1.0578元 | 1.9048元 |
| 2024-05-22 | 1.0693元 | 1.9163元 |
| 2024-05-21 | 1.0743元 | 1.9213元 |
| 2024-05-20 | 1.0797元 | 1.9267元 |
| 2024-05-17 | 1.0806元 | 1.9276元 |
