金鹰元和灵活配置A (002681.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,405.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1072元基金经理倪超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和灵活配置C | ||||
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金鹰元和灵活配置A(002681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.47万元 | 1.50% | 8.08万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 113.41万元 | 1.50% | 16.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.09万元 | 1.50% | 8.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 86.33万元 | 1.50% | 11.51万元 | 0.20% |
