金鹰元和灵活配置A (002681.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,405.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1072元基金经理倪超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和灵活配置C | ||||
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金鹰元和灵活配置A(002681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,023.78万 | 4,550.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,683.22万 | 4,614.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,064.83万 | 4,669.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5,334.84万 | 4,721.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,403.73万 | 4,734.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 6,376.77万 | 4,742.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 6,241.38万 | 4,857.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,993.70万 | 2,580.11万元 | -- |
