红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理陈纪靖 、 杨兴风管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率12.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土长益定期开放债券C | ||||
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.70亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 2.55亿 | 93.77% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,534.58万 | 5.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.45万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.03万 | 0.00% |
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