红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理陈纪靖 、 杨兴风管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率12.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土长益定期开放债券C | ||||
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.58万元 | 0.40% | 12.93万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.94万元 | 0.40% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 55.88万元 | 0.40% | 13.97万元 | 0.10% |
