红塔红土长益定期开放债券A (002688.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元基金经理陈纪靖 、 杨兴风管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率12.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土长益定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0113元 | 1.3442元 |
| 2024-07-19 | 1.0083元 | 1.3403元 |
| 2024-07-12 | 1.0071元 | 1.3387元 |
| 2024-07-05 | 1.0055元 | 1.3367元 |
| 2024-07-01 | 1.0048元 | 1.3358元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.3356元 |
| 2024-06-27 | 1.0045元 | 1.3354元 |
| 2024-06-26 | 1.0043元 | 1.3351元 |
| 2024-06-25 | 1.0042元 | 1.3350元 |
| 2024-06-24 | 1.0039元 | 1.3346元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.3347元 |
| 2024-06-20 | 1.0340元 | 1.3347元 |
| 2024-06-19 | 1.0337元 | 1.3344元 |
| 2024-06-18 | 1.0335元 | 1.3341元 |
| 2024-06-17 | 1.0333元 | 1.3338元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.3336元 |
| 2024-06-13 | 1.0329元 | 1.3333元 |
| 2024-06-12 | 1.0328元 | 1.3332元 |
| 2024-06-11 | 1.0327元 | 1.3331元 |
| 2024-06-07 | 1.0324元 | 1.3327元 |
| 2024-06-06 | 1.0320元 | 1.3322元 |
| 2024-06-05 | 1.0317元 | 1.3318元 |
| 2024-06-04 | 1.0314元 | 1.3314元 |
| 2024-06-03 | 1.0311元 | 1.3310元 |
| 2024-05-31 | 1.0306元 | 1.3304元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.3289元 |
| 2024-05-17 | 1.0276元 | 1.3265元 |
| 2024-05-10 | 1.0255元 | 1.3238元 |
| 2024-04-30 | 1.0230元 | 1.3205元 |
| 2024-04-26 | 1.0239元 | 1.3217元 |
| 2024-04-19 | 1.0235元 | 1.3212元 |
| 2024-04-12 | 1.0209元 | 1.3178元 |
| 2024-04-03 | 1.0163元 | 1.3119元 |
| 2024-03-29 | 1.0149元 | 1.3101元 |
| 2024-03-22 | 1.0140元 | 1.3089元 |
| 2024-03-15 | 1.0124元 | 1.3069元 |
| 2024-03-08 | 1.0132元 | 1.3079元 |
| 2024-03-01 | 1.0124元 | 1.3069元 |
| 2024-02-29 | 1.0123元 | 1.3067元 |
| 2024-02-28 | 1.0120元 | 1.3063元 |
| 2024-02-27 | 1.0117元 | 1.3060元 |
| 2024-02-26 | 1.0111元 | 1.3052元 |
| 2024-02-23 | 1.0107元 | 1.3047元 |
| 2024-02-22 | 1.0100元 | 1.3038元 |
| 2024-02-21 | 1.0095元 | 1.3031元 |
| 2024-02-20 | 1.0092元 | 1.3027元 |
| 2024-02-19 | 1.0088元 | 1.3022元 |
| 2024-02-08 | 1.0081元 | 1.3013元 |
| 2024-02-02 | 1.0070元 | 1.2999元 |
| 2024-01-26 | 1.0061元 | 1.2987元 |
