红塔红土长益定期开放债券A
(002688.jj)红塔红土基金管理有限公司
成立日期2016-10-26
总资产规模
2.09亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0055基金经理陈纪靖杨兴风管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率12.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85%
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红塔红土长益定期开放债券A(002688) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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红塔红土长益定期开放债券A.(002688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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红塔红土长益定期开放债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.09亿2.06亿--
2023-12-311.002.06亿2.06亿--
2023-09-30--2.02亿2.06亿--
2023-06-300.972.01亿2.06亿--
2023-03-310.972,745.01万2,826.12万--
2022-12-310.964,182.48万4,357.66万--
2022-09-301.005,020.23万5,029.79万--