广发集丰债券A (002711.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,983.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1516元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率51.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券C | ||||
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广发集丰债券A(002711) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0201 元 | 18.16亿 | 3,649.24万元 | 1.83% | -- |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.045 元 | 28.40亿 | 1.28亿元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
