广发集丰债券A (002711.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,983.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1516元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率51.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券C | ||||
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广发集丰债券A(002711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 260.93万元 | 0.40% | 65.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,208.72万元 | 0.40% | 302.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 580.38万元 | 0.40% | 145.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,456.17万元 | 0.40% | 364.04万元 | 0.10% |
