广发集丰债券A (002711.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,983.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1516元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率51.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券C | ||||
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广发集丰债券A(002711) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.19亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.80亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 20.32亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.38亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 30.08亿 | 26.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 28.72亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 29.25亿 | 26.54亿元 | -- |
