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基金经理
基金概况
广发集丰债券A
(002711.jj)
广发基金管理有限公司
成立日期
2016-11-01
总资产规模
10.36亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0703
元
基金经理
张芊
、
吴迪
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
38.71%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.05%
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广发集丰债券C
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广发集丰债券A(002711) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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广发集丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
10.36亿
9.46亿
元
--
2023-12-31
1.12
元
20.32亿
18.16亿
元
--
2023-09-30
--
30.38亿
26.96亿
元
--
2023-06-30
1.13
元
30.08亿
26.52亿
元
--
2023-03-31
1.14
元
28.72亿
25.31亿
元
--
2022-12-31
1.10
元
29.25亿
26.54亿
元
--
2022-09-30
1.09
元
32.97亿
30.33亿
元
--
