广发集丰债券A (002711.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,983.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1516元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率51.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券C | ||||
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广发集丰债券A(002711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1516元 | 1.4157元 |
| 2024-12-19 | 1.1489元 | 1.4130元 |
| 2024-12-18 | 1.1504元 | 1.4145元 |
| 2024-12-17 | 1.1503元 | 1.4144元 |
| 2024-12-16 | 1.1522元 | 1.4163元 |
| 2024-12-13 | 1.1569元 | 1.4210元 |
| 2024-12-12 | 1.1629元 | 1.4270元 |
| 2024-12-11 | 1.1566元 | 1.4207元 |
| 2024-12-10 | 1.1513元 | 1.4154元 |
| 2024-12-09 | 1.1432元 | 1.4073元 |
| 2024-12-06 | 1.1411元 | 1.4052元 |
| 2024-12-05 | 1.1377元 | 1.4018元 |
| 2024-12-04 | 1.1374元 | 1.4015元 |
| 2024-12-03 | 1.1398元 | 1.4039元 |
| 2024-12-02 | 1.1395元 | 1.4036元 |
| 2024-11-29 | 1.1326元 | 1.3967元 |
| 2024-11-28 | 1.1264元 | 1.3905元 |
| 2024-11-27 | 1.1291元 | 1.3932元 |
| 2024-11-26 | 1.1239元 | 1.3880元 |
| 2024-11-25 | 1.1239元 | 1.3880元 |
| 2024-11-22 | 1.1242元 | 1.3883元 |
| 2024-11-21 | 1.1338元 | 1.3979元 |
| 2024-11-20 | 1.1335元 | 1.3976元 |
| 2024-11-19 | 1.1305元 | 1.3946元 |
| 2024-11-18 | 1.1238元 | 1.3879元 |
| 2024-11-15 | 1.1285元 | 1.3926元 |
| 2024-11-14 | 1.1339元 | 1.3980元 |
| 2024-11-13 | 1.1436元 | 1.4077元 |
| 2024-11-12 | 1.1455元 | 1.4096元 |
| 2024-11-11 | 1.1499元 | 1.4140元 |
| 2024-11-08 | 1.1430元 | 1.4071元 |
| 2024-11-07 | 1.1430元 | 1.4071元 |
| 2024-11-06 | 1.1354元 | 1.3995元 |
| 2024-11-05 | 1.1352元 | 1.3993元 |
| 2024-11-04 | 1.1277元 | 1.3918元 |
| 2024-11-01 | 1.1212元 | 1.3853元 |
| 2024-10-31 | 1.1196元 | 1.3837元 |
| 2024-10-30 | 1.1186元 | 1.3827元 |
| 2024-10-29 | 1.1228元 | 1.3869元 |
| 2024-10-28 | 1.1280元 | 1.3921元 |
| 2024-10-25 | 1.1248元 | 1.3889元 |
| 2024-10-24 | 1.1186元 | 1.3827元 |
| 2024-10-23 | 1.1246元 | 1.3887元 |
| 2024-10-22 | 1.1232元 | 1.3873元 |
| 2024-10-21 | 1.1203元 | 1.3844元 |
| 2024-10-18 | 1.1157元 | 1.3798元 |
| 2024-10-17 | 1.1053元 | 1.3694元 |
| 2024-10-16 | 1.1065元 | 1.3706元 |
| 2024-10-15 | 1.1070元 | 1.3711元 |
| 2024-10-14 | 1.1131元 | 1.3772元 |
